DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DALIA FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2013. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estratégia está concentrada na categoria de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 430.830.795. O fundo estrutura-se para atuar em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira dentro das diretrizes de sua categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.249.191/0001-22 (17249191000122), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes