DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 430.830.795. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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