DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2020. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a característica de investir em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade em sua estratégia de alocação. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo o Itaú Unibanco S.A. o responsável pela administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Devido às suas características e regulamentações, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.019.760. O veículo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 39.401.067/0001-73 (39401067000173), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes