DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dahlia Total Return PVT FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento para o portfólio. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.019.760. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da categoria multimercado. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes