Edição de outubro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 24 de setembro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 141.880.006. O veículo opera com a flexibilidade típica da classe multimercado, permitindo a diversificação de estratégias financeiras conforme a política de investimento adotada por sua gestora.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.420.290/0001-40 (57420290000140), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.285001 | R$ 117.360.068 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.291445 | R$ 117.840.748 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.301945 | R$ 118.607.129 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.302382 | R$ 118.645.643 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.300467 | R$ 118.463.089 | 1 |
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