Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de setembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, o que define as condições de participação e proteção patrimonial conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das obrigações regulatórias. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera em conformidade com a regulamentação brasileira, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos seus prestadores de serviço para a condução de suas atividades cotidianas.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.242676 | R$ 143.953.371 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.246991 | R$ 144.528.000 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.249257 | R$ 144.586.361 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.247700 | R$ 144.913.343 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.250617 | R$ 145.295.995 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.248882 | R$ 144.878.556 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.247842 | R$ 144.973.950 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.245789 | R$ 144.957.301 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.251026 | R$ 145.630.977 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.250597 | R$ 145.600.775 | 1 |
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