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DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.420.290/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.420.290/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de setembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, o que define as condições de participação e proteção patrimonial conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das obrigações regulatórias. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera em conformidade com a regulamentação brasileira, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos seus prestadores de serviço para a condução de suas atividades cotidianas.

Performance — Último Mês

1.24271.24591.24921.252504/0515/0529/05+0.29%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.242676R$ 143.953.3711
05/05/20261.246991R$ 144.528.0001
06/05/20261.249257R$ 144.586.3611
07/05/20261.247700R$ 144.913.3431
08/05/20261.250617R$ 145.295.9951
11/05/20261.248882R$ 144.878.5561
12/05/20261.247842R$ 144.973.9501
13/05/20261.245789R$ 144.957.3011
14/05/20261.251026R$ 145.630.9771
15/05/20261.250597R$ 145.600.7751

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