DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2020. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a alocação de recursos em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica importante da estrutura do fundo é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 46.652.772 em 1º de julho de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando no segmento de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.327.214/0001-14 (36327214000114), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes