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DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.327.214/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.652.772
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.327.214/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2020, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Classificado na categoria Multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.652.772. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos e mercados financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Este produto é voltado para o segmento de previdência, integrando a oferta de fundos disponíveis para investidores que buscam diversificação em suas carteiras. A estrutura de FIC de FIF indica que o fundo aplica a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada e profissional dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.45371.49821.54401.588504/0515/0529/05-7.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,8772%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 44,44 milhões para R$ 40,21 milhões, o que representa uma variação negativa de 9,5311%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,588467. A partir de 07/05, observou-se um movimento de queda acentuada, com destaque para o recuo registrado nesta data. Após esse momento, a cota oscilou com tendência predominante de baixa, atingindo o seu menor valor no encerramento do período, em 29/05, com 1,453740. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem que houvesse alterações na base de investidores que pudessem influenciar o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.578046R$ 44.444.3811
05/05/20261.587119R$ 44.699.9131
06/05/20261.588467R$ 44.738.6941
07/05/20261.543211R$ 43.110.1221
08/05/20261.551878R$ 43.397.3401
11/05/20261.527904R$ 42.815.2521
12/05/20261.518899R$ 42.433.9621
13/05/20261.487629R$ 41.537.5611
14/05/20261.499230R$ 41.861.4911
15/05/20261.491763R$ 41.645.9421

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