UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CSHG Siena Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 3 de março de 2011. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.793.043. O fundo opera combinando a flexibilidade da classe multimercado com a exposição a ativos de crédito privado e investimentos internacionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 13.356.299/0001-63 (13356299000163), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes