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CSHG SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.356.299/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.793.043
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.356.299/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/03/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG Siena Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado na categoria de crédito privado, com responsabilidade limitada. Constituído em 03 de março de 2011, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.793.043. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido por uma equipe técnica que monitora os riscos e as oportunidades do mercado financeiro. O fundo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo transparência em sua estrutura de administração e gestão.

Performance — Último Mês

37.502337.966538.444738.908904/0515/0529/05-0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3751%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 1,9256%, saindo de R$ 60,04 milhões para R$ 58,89 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o pico de 38,908900. Em contrapartida, o ponto de mínima foi observado em 19/05/2026, com a cota cotada a 37,502276. Após esse período de maior estresse, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido reflete a desvalorização da cota, mantendo-se consistente com a dinâmica de ativos observada na série diária apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202638.161221R$ 60.048.0761
05/05/202638.249063R$ 59.681.9631
06/05/202638.908900R$ 60.711.5411
07/05/202638.683679R$ 60.360.1161
08/05/202638.852867R$ 60.624.1101
11/05/202638.593100R$ 60.218.7821
12/05/202638.396122R$ 59.911.4271
13/05/202638.265243R$ 59.707.2101
14/05/202638.314117R$ 59.783.4701
15/05/202637.940763R$ 59.200.9081

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