UBS ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPLIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Dahlia Total Return é um fundo de investimento estruturado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC), classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 21 de novembro de 2017, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração fica a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. A custódia dos ativos é efetuada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia do gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.976.584. O veículo opera sob a estrutura de investimento em cotas de outros fundos, característica típica de sua natureza de FIC, mantendo a governança sob a supervisão das entidades administradoras e custodiantes mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPLIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.242.437/0001-13 (29242437000113), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes