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CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.242.437/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.976.584
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.242.437/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/11/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2017 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo consiste primordialmente em investir em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de uma única estrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.976.584. Por se tratar de um fundo de cotas, sua política de investimento reflete a alocação definida pelo gestor nos fundos investidos, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura centralizada de gestão profissional.

Performance — Último Mês

2.38442.42232.46122.499104/0515/0529/05-4.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,0273%. O valor da cota iniciou o mês em 2,484491 e encerrou o período cotado a 2,384434. A trajetória do patrimônio líquido acompanhou integralmente a desvalorização da cota, reduzindo-se de R$ 27,70 milhões para R$ 26,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 19 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com cota de 2,499064. Por outro lado, o momento de maior queda ocorreu ao longo da segunda quinzena, com o valor da cota atingindo seu patamar mínimo no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma tendência de retração consistente, sem episódios de recuperação expressiva que pudessem reverter a pressão vendedora observada na performance mensal do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.484491R$ 27.706.41019
05/05/20262.497436R$ 27.850.76419
06/05/20262.499064R$ 27.868.92319
07/05/20262.465414R$ 27.493.66019
08/05/20262.476015R$ 27.611.88419
11/05/20262.455974R$ 27.388.39319
12/05/20262.449062R$ 27.311.30519
13/05/20262.414178R$ 26.922.29319
14/05/20262.428533R$ 27.082.37219
15/05/20262.416112R$ 26.943.86419

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