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CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 38.060.123/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.088.365
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
07/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
38.060.123/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
27/10/2021
Início Atividades
29/04/2025

Sobre o Fundo

O Cortese Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 27 de outubro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.088.365. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a transparência de suas responsabilidades administrativas e de gestão através das instituições mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.060.123/0001-90 · 38060123000190

O fundo CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 38.060.123/0001-90 (38060123000190), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.26691.26761.26841.269101/1005/1007/10+0.17%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 17,7438%. O patrimônio líquido (PL) também sofreu redução expressiva de 25,2728%, recuando de R$ 12.067.205 para R$ 9.017.483. A série mensal revela que a queda mais acentuada ocorreu entre janeiro e março, período em que a cota caiu de 1,488939 para 1,207465. A partir de abril, houve uma estabilização seguida de uma leve recuperação da cota, que encerrou o período em 1,224745. Quanto ao patrimônio líquido, a trajetória foi de declínio constante até maio, quando atingiu o nível mínimo de R$ 8.912.211, apresentando uma leve retomada em junho. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.266914R$ 9.327.9641
02/10/20261.267620R$ 9.333.1591
05/10/20261.268225R$ 9.337.6121
06/10/20261.268894R$ 9.342.5391
07/10/20261.269089R$ 9.343.9791

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