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CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 38.060.123/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.088.365
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.060.123/0001-90
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
27/10/2021
Início Atividades
29/04/2025

Sobre o Fundo

O Cortese Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 27 de outubro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para investir em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.088.365. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, mantendo a transparência de suas responsabilidades administrativas e de gestão através das instituições mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.060.123/0001-90 · 38060123000190

O fundo CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 38.060.123/0001-90 (38060123000190), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.26691.26761.26841.269101/1005/1007/10+0.17%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 23,4456% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 12.067.205 para R$ 9.237.977. A variação da cota no intervalo foi negativa em 15,7324%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que a queda mais acentuada ocorreu logo no início do ano, com reduções sucessivas no valor da cota e no patrimônio líquido entre janeiro e abril. O ponto de menor valor da cota foi registrado em 01/04/2026 (1,196042). A partir de maio, observou-se uma tendência de recuperação gradual e constante no valor da cota, que encerrou o período em 1,254692. O patrimônio líquido também demonstrou estabilidade com leve tendência de alta entre maio e setembro, após ter atingido seu nível mínimo em 01/05/2026, no valor de R$ 8.912.211.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.266914R$ 9.327.9641
02/10/20261.267620R$ 9.333.1591
05/10/20261.268225R$ 9.337.6121
06/10/20261.268894R$ 9.342.5391
07/10/20261.269089R$ 9.343.9791

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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