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CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.168.563/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.386.693
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
30/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
52.168.563/0001-97
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Constituição
13/09/2023
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 13 de setembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade em sua estratégia de alocação de ativos para buscar oportunidades no mercado financeiro. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.386.693. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando em operações alinhadas à sua política de investimento para o segmento de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
20
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
52.168.563/0001-97 · 52168563000197

O fundo CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 52.168.563/0001-97 (52168563000197), é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.478,671.479,081.479,51.479,9101/1001/1002/10+0.08%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 53.109.207 para R$ 63.195.264, representando uma variação positiva de 18,9912%. Paralelamente, a cota registrou valorização de 8,7762% no intervalo analisado. A série mensal revela uma trajetória de alta ininterrupta tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido. Observa-se um incremento mais expressivo no PL entre os meses de abril e maio, quando o montante saltou de R$ 56.274.628 para R$ 61.900.527. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em 20 participantes. O desempenho foi marcado por ganhos graduais e constantes, sem registros de quedas em nenhum dos meses reportados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261478.673228R$ 67.556.08420
02/10/20261479.908593R$ 67.612.52420

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