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CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.168.563/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.386.693
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.168.563/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Chimera NPL & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 13 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo tem sua administração realizada pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Chimera Capital Asset Management Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo possui um foco estratégico voltado para o mercado de NPL (Non-Performing Loans), que compreende créditos inadimplentes, e oportunidades especiais, buscando atuar em segmentos financeiros específicos. Em termos de tamanho, o patrimônio líquido do fundo registrado em 30 de junho de 2025 era de R$ 29.386.693. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atuação do fundo é conduzida por profissionais especializados, que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a alocação dos recursos. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às estratégias de gestão definidas pela Chimera Capital, visando a execução de sua tese de investimento em ativos de crédito e oportunidades diferenciadas no cenário econômico brasileiro.

Performance — Último Mês

1.335,681.342,231.348,981.355,5304/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9229%. O valor da cota iniciou o mês em 1343,13 e encerrou o período em 1355,52. Observou-se uma tendência de alta consistente no patrimônio líquido, que cresceu 4,2608%, saltando de R$ 59,37 milhões para R$ 61,90 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 20 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda inicial na cota, com o ponto de mínima atingido em 08/05/2026 (1335,67). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação contínua e gradual, superando o patamar inicial em 19/05/2026. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere aportes líquidos no período, dado que a base de investidores permaneceu inalterada. O comportamento dos ativos refletiu uma recuperação estável após a volatilidade observada na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261343.130505R$ 59.370.84320
05/05/20261340.958220R$ 59.388.80220
06/05/20261337.912086R$ 59.538.20020
07/05/20261337.438388R$ 60.653.94320
08/05/20261335.678892R$ 60.994.21920
11/05/20261337.063496R$ 61.057.44720
12/05/20261338.048748R$ 61.102.43920
13/05/20261339.224987R$ 61.156.15320
14/05/20261340.213587R$ 61.201.29720
15/05/20261341.382868R$ 61.254.69320

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