Edição de outubro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando que sua estratégia está concentrada em ativos de baixo risco de crédito, geralmente emitidos pelo governo federal. Constituído em 25 de abril de 2008, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A administração e a custódia dos ativos são realizadas pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão do portfólio fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica importante de sua estrutura jurídica é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 86.328.805. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro, buscando a preservação e a gestão de recursos dentro dos parâmetros de sua classe de ativos.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.548.725/0001-93 (09548725000193), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 5.351396 | R$ 296.693.805 | 10 |
| 02/10/2026 | 5.354159 | R$ 296.846.980 | 10 |
| 05/10/2026 | 5.356850 | R$ 296.996.211 | 10 |
| 06/10/2026 | 5.359691 | R$ 297.153.699 | 10 |
| 07/10/2026 | 5.362471 | R$ 297.307.861 | 10 |
Estruture sua próxima operação com a CredCapital
Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.
Falar com a estruturaçãoAgente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados
Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.
Acessar plataforma