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CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

CNPJ 09.548.725/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 86.328.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.548.725/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/04/2008
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA SAUDE SUPLEMENTAR - ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de abril de 2008. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 86.328.805. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é estruturada para alocar recursos predominantemente em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por instituições com ampla atuação no mercado financeiro nacional. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura operacional observa as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa modalidade específica de investimento.

Performance — Último Mês

5.06435.08135.09885.115804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0164%. O valor da cota iniciou o mês em 5,0643 e encerrou em 5,1158, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3215%, recuando de R$ 285,29 milhões para R$ 284,37 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante passou de R$ 286,20 milhões para R$ 283,33 milhões, mantendo-se abaixo do patamar inicial até o final do mês. Apesar dessa oscilação no volume de recursos, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando 9 investidores durante todo o período. A série histórica reflete uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução observada no patrimônio líquido total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.064337R$ 285.296.7049
05/05/20265.067040R$ 285.448.9529
06/05/20265.069731R$ 285.600.5479
07/05/20265.072413R$ 285.751.6529
08/05/20265.075083R$ 285.902.0279
11/05/20265.077779R$ 286.053.9309
12/05/20265.080467R$ 286.205.3389
13/05/20265.083164R$ 283.330.2339
14/05/20265.085858R$ 283.480.3749
15/05/20265.088542R$ 283.629.9969

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