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CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.114.711/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.472.257
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
02/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
05.114.711/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Constituição
26/08/2003

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, indicando a natureza dos ativos em sua carteira. Constituído em 26 de agosto de 2003, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração é composta por instituições do grupo Caixa, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão do fundo fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.199.214. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiros no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
05.114.711/0001-00 · 05114711000100

O fundo CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.114.711/0001-00 (05114711000100), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

39.680839.707239.734439.760801/1005/1007/10+0.20%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 20.636.284 para R$ 21.109.036, representando uma variação positiva de 2,2909%. A cota do fundo também registrou valorização constante ao longo de todo o intervalo, partindo de 36,332695 e encerrando em 38,356550, o que resultou em uma variação acumulada de 5,5703%. Observa-se que o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta mensal sucessiva, atingindo seu pico em 01/05/2026, com R$ 21.285.328, antes de apresentar uma redução no último mês da série, em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. A performance da cota foi marcada por altas graduais e ininterruptas em todos os meses da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202639.680762R$ 21.702.1941
02/10/202639.700748R$ 21.712.1241
05/10/202639.720744R$ 21.708.0601
06/10/202639.740749R$ 21.714.2621
07/10/202639.760765R$ 21.725.1531

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