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CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.114.711/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.472.257
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.114.711/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Constituição
26/08/2003

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, indicando a natureza dos ativos em sua carteira. Constituído em 26 de agosto de 2003, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração é composta por instituições do grupo Caixa, sendo a Caixa Econômica Federal a responsável pela administração e custódia dos ativos, enquanto a gestão do fundo fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.199.214. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiros no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
05.114.711/0001-00 · 05114711000100

O fundo CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.114.711/0001-00 (05114711000100), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

39.680839.707239.734439.760801/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 20.636.284 para R$ 21.538.256, representando uma variação positiva de 4,3708%. A cota do fundo também registrou valorização constante ao longo de todo o intervalo, partindo de 36,332695 e encerrando em 39,299866, o que resultou em uma variação acumulada de 8,1667%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. Observa-se que a cota manteve uma trajetória de alta mensal ininterrupta. Em relação ao patrimônio líquido, houve um crescimento gradual até maio de 2026, seguido por uma queda pontual em junho de 2026, quando o valor recuou para R$ 21.109.036. Após esse momento, o PL retomou a tendência de alta, atingindo seu valor máximo no fechamento da série, em setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202639.680762R$ 21.702.1941
02/10/202639.700748R$ 21.712.1241
05/10/202639.720744R$ 21.708.0601
06/10/202639.740749R$ 21.714.2621
07/10/202639.760765R$ 21.725.1531

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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