Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado nas categorias Cambial, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA. Constituído em 17 de maio de 2006, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo cambial, sua característica principal é a composição de sua carteira voltada para a variação de moedas estrangeiras. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.071.694. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.164.377/0001-08 (05164377000108), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 4.400809 | R$ 90.998.484 | 1 |
| 02/10/2026 | 4.401712 | R$ 90.984.309 | 1 |
| 05/10/2026 | 4.212653 | R$ 87.229.392 | 1 |
| 06/10/2026 | 4.193703 | R$ 86.771.688 | 1 |
| 07/10/2026 | 4.219383 | R$ 87.156.777 | 1 |
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