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CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.164.377/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.071.694
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.164.377/0001-08
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Cambial
Classe CVM
Cambial
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/05/2006
Início Atividades
20/05/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado nas categorias Cambial, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA. Constituído em 17 de maio de 2006, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo cambial, sua característica principal é a composição de sua carteira voltada para a variação de moedas estrangeiras. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.071.694. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
05.164.377/0001-08 · 05164377000108

O fundo CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.164.377/0001-08 (05164377000108), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.19374.26234.33314.401701/1005/1007/10-4.12%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 80.748.635 para R$ 95.629.680, representando uma variação positiva de 18,4289%. A variação da cota no intervalo foi de +0,0319%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido demonstrou tendência de alta consistente até junho de 2026, quando atingiu seu pico em R$ 97.499.767. Após esse ponto, houve oscilações, com reduções em julho e setembro. Quanto ao valor da cota, identificam-se quedas relevantes em fevereiro e abril, enquanto o ponto máximo foi atingido em agosto, com a cota alcançando 4,346950. O encerramento do período em setembro registrou uma leve retração tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em comparação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.400809R$ 90.998.4841
02/10/20264.401712R$ 90.984.3091
05/10/20264.212653R$ 87.229.3921
06/10/20264.193703R$ 86.771.6881
07/10/20264.219383R$ 87.156.7771

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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