Edição de agosto/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Estruturado para atender ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo foi constituído em 19 de março de 2026. A gestão dos recursos é realizada pela CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto a administração e a custódia ficam sob a responsabilidade da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.615.745. O fundo opera como um veículo de investimento de longo prazo, buscando diversificar a alocação de ativos dentro da estratégia de multimercados, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.794.132/0001-88 (65794132000188), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.063643 | R$ 12.307.067 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.064873 | R$ 12.321.295 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.067001 | R$ 12.340.921 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.067603 | R$ 12.381.079 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.068278 | R$ 12.388.907 | 1 |
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