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CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.794.132/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.794.132/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER CARTEIRA QUANTITATIVA UNO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 19 de março de 2026, o fundo possui natureza jurídica de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia baseia-se em uma abordagem quantitativa, utilizando modelos matemáticos e estatísticos para a tomada de decisões de investimento. Essa característica permite que o fundo explore diversas classes de ativos e estratégias no mercado financeiro, buscando atender aos seus objetivos conforme definido em seu regulamento. Por ser um fundo de longo prazo, ele é estruturado para investidores que possuem um horizonte de aplicação mais estendido. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo de investimento é destinado ao público em geral, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.00731.01051.01381.016904/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9564% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todo o mês, sem registrar quedas significativas, encerrando o período em seu patamar máximo de 1,016948. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 160,9529%, saltando de R$ 3.923.948 para R$ 10.239.656. Esse movimento de expansão do patrimônio foi impulsionado por aportes relevantes, com destaque para os dias 11/05, 22/05 e 26/05, quando ocorreram os maiores saltos nominais no volume de ativos sob gestão. Apesar da variação acentuada no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. O comportamento dos dados reflete uma gestão voltada à valorização contínua da cota, acompanhada por uma entrada significativa de capital no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.007313R$ 3.923.9481
05/05/20261.008086R$ 3.926.9581
06/05/20261.009876R$ 3.933.9331
07/05/20261.009646R$ 3.960.0341
08/05/20261.010072R$ 3.961.7071
11/05/20261.009925R$ 5.001.1301
12/05/20261.010456R$ 6.689.7591
13/05/20261.010704R$ 6.691.4011
14/05/20261.011450R$ 6.796.3391
15/05/20261.011410R$ 6.805.5701

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