Edição de setembro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados Capital Protegido. Constituído em 21 de julho de 2011, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Caixa Econômica Federal como administradora e a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.275.849. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando aplicar seus recursos em diversas estratégias de mercado, mantendo a característica de proteção de capital conforme sua classificação setorial.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 14.239.657/0001-10 (14239657000110), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 4.028227 | R$ 142.933.568 | 1 |
| 02/10/2026 | 4.014756 | R$ 142.455.573 | 1 |
| 05/10/2026 | 4.069038 | R$ 144.381.661 | 1 |
| 06/10/2026 | 4.029257 | R$ 142.970.094 | 1 |
| 07/10/2026 | 4.040755 | R$ 143.378.091 | 1 |
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