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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.239.657/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.275.849
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
11/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.239.657/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 21 de julho de 2011. Classificado na categoria de fundos multimercado, o veículo possui como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central deste fundo é oferecer aos investidores uma estrutura que busca a exposição ao desempenho do índice Ibovespa, incorporando mecanismos de proteção ao capital investido. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento, visando atender aos objetivos propostos para a classe de ativos cíclicos. Conforme dados registrados em 11 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.275.849. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas. É recomendável que os interessados consultem o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas e riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

3.75863.78693.81613.844404/0515/0529/05+2.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,2827% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 133,36 milhões para R$ 136,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com momentos de destaque. O movimento de alta mais expressivo ocorreu no início do mês, entre 06/05 e 07/05, e na reta final, culminando no pico de cota de 3,844393 em 29/05. Em contrapartida, foram observadas quedas pontuais relevantes, sendo a mais significativa registrada em 15/05, quando a cota recuou de 3,813089 para 3,783226, e em 26/05, com uma retração de 3,837472 para 3,813628. O comportamento do fundo refletiu uma recuperação consistente após as oscilações negativas observadas ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.758595R$ 133.366.2141
05/05/20263.766031R$ 133.630.0401
06/05/20263.778022R$ 134.055.5311
07/05/20263.792642R$ 134.574.3081
08/05/20263.787094R$ 134.377.4411
11/05/20263.786081R$ 134.341.5011
12/05/20263.788174R$ 134.415.7641
13/05/20263.794332R$ 134.634.2721
14/05/20263.813089R$ 135.299.8161
15/05/20263.783226R$ 134.240.1951

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