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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA

CNPJ 41.733.441/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.442.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
11/02/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.733.441/0001-80
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/07/2022
Início Atividades
10/02/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados Capital Protegido. Constituído em 1º de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua como gestora, e pela Caixa Econômica Federal, que desempenha o papel de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Uma de suas principais características é a constituição sob a forma de Limited Partnership (LP), com responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.442.210. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro, buscando aplicar seus recursos em diversas estratégias permitidas para a sua classe, mantendo o foco no público-alvo profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.733.441/0001-80 · 41733441000180

O fundo CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.733.441/0001-80 (41733441000180), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.45791.46001.46221.464301/1005/1007/10+0.43%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento, com a variação da cota e do patrimônio líquido (PL) registrando alta de 4,1792%. O PL evoluiu de R$ 68.715.158 para R$ 71.586.896. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Houve um crescimento inicial até março, seguido por uma queda relevante entre abril e maio, quando a cota recuou de 1,435550 para 1,411327. Após esse recuo, o fundo retomou a tendência de alta, atingindo seu pico de valor de cota em agosto, com 1,471296, e o maior PL do período, totalizando R$ 72.002.040. O encerramento do período, em setembro, foi marcado por uma leve redução, com a cota fechando em 1,462812 e o PL em R$ 71.586.896.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.457943R$ 71.348.5921
02/10/20261.458681R$ 21.384.7331
05/10/20261.461109R$ 21.420.3251
06/10/20261.463567R$ 21.456.3551
07/10/20261.464281R$ 21.466.8231

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