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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA

CNPJ 41.733.441/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.442.210
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
11/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.733.441/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/07/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 01/07/2022 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado. A administração do veículo é realizada pela Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11/02/2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.442.210. Como um fundo de capital protegido, sua estrutura é desenhada para oferecer exposição a determinados ativos ou índices, buscando mitigar riscos específicos associados ao setor agropecuário, conforme definido em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, respeitando as diretrizes de sua política de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para a compreensão detalhada das estratégias adotadas e dos riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.40851.41871.42921.439404/0515/0529/05-1.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6639%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 70.235.986 para R$ 69.067.303, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um pico de valorização observado em 06/05, quando a cota atingiu 1,439399, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização consistente, atingindo seu ponto mais baixo em 19/05, com cota de 1,408543. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação entre os dias 20/05 e 27/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência negativa, culminando em um novo recuo no encerramento do mês. A performance reflete a oscilação observada nos ativos que compõem a carteira, resultando em uma perda patrimonial direta proporcional à desvalorização da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.435208R$ 70.235.9861
05/05/20261.431656R$ 70.062.1531
06/05/20261.439399R$ 70.441.0841
07/05/20261.437722R$ 70.359.0421
08/05/20261.430064R$ 69.984.2621
11/05/20261.431112R$ 70.035.5271
12/05/20261.427127R$ 69.840.5191
13/05/20261.424100R$ 69.692.3701
14/05/20261.416089R$ 69.300.3591
15/05/20261.412519R$ 69.125.6691

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