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CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 30.036.209/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 652.493.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
13/02/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
30.036.209/0001-76
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades
13/02/2025

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Ações, conforme a CVM, e enquadrado como Ações Livre pela ANBIMA. Constituído em 7 de fevereiro de 2018, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é centralizada no grupo Caixa, tendo a Caixa Econômica Federal como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 652.493.252. O veículo opera focando na alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo a estratégia quantitativa sugerida em sua nomenclatura, operando dentro das normas regulatórias brasileiras para fundos de ações destinados a investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.036.209/0001-76 · 30036209000176

O fundo CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.036.209/0001-76 (30036209000176), é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.46682.58952.71592.838601/1005/1007/10+15.07%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 12,7453%. O patrimônio líquido (PL) também sofreu redução expressiva de 18,9935%, recuando de R$ 1.032.193.416 para R$ 836.143.522. A série mensal revela uma tendência de queda constante no valor da cota e no PL entre janeiro e junho, atingindo o menor valor de cota em 01/06/2026 (2,235004). A partir de julho, houve uma estabilização, seguida por uma recuperação relevante em setembro, quando a cota subiu para 2,369667 e o PL retornou ao patamar de R$ 836.143.522. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável na maior parte do período, iniciando com 5, elevando-se para 6 entre abril e junho, e retornando ao patamar inicial de 5 cotistas em julho, permanecendo assim até o fechamento da análise em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.466784R$ 836.354.2875
02/10/20262.549348R$ 862.998.0595
05/10/20262.768798R$ 934.854.3925
06/10/20262.822089R$ 935.943.3775
07/10/20262.838649R$ 941.422.2975

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