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CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 30.036.209/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 652.493.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.036.209/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de fevereiro de 2018. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como administrador a Caixa Econômica Federal, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo baseia-se em uma abordagem quantitativa para a seleção e composição de sua carteira de ativos, focada no mercado de ações. Como um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio líquido do fundo. Com base nos dados registrados em 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 652.493.252. Por ser um veículo de investimento em ações, o fundo está sujeito aos riscos inerentes ao mercado de capitais e às oscilações dos ativos que compõem sua carteira. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma metodologia de gestão estruturada e técnica, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador.

Performance — Último Mês

2.25752.35012.44552.538104/0515/0529/05-6.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,1598%. O valor da cota iniciou o mês em 2,4535 e encerrou em 2,3024. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 7,9732%, passando de R$ 905,34 milhões para R$ 833,15 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores durante todo o período analisado. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico da cota atingindo 2,5381 em 06/05. A partir dessa data, a série exibiu uma tendência predominante de queda, com destaque para a desvalorização acentuada observada entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 2,3447, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.453594R$ 905.341.4546
05/05/20262.475340R$ 913.384.7276
06/05/20262.538150R$ 935.049.0246
07/05/20262.470222R$ 910.009.4056
08/05/20262.452191R$ 896.433.7666
11/05/20262.393697R$ 874.960.7266
12/05/20262.379836R$ 869.735.3006
13/05/20262.305656R$ 842.518.3876
14/05/20262.330461R$ 851.581.1696
15/05/20262.301257R$ 840.871.1396

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