CredCapital
CredCapital › Fundos › BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.040.616/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.437.621
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
40.040.616/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/03/2021
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Truxt Valor PGBLVGBL FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2021. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é estruturado para atender especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza a responsabilidade operacional e a tomada de decisão sobre a carteira. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com foco em ativos de renda variável, o fundo opera dentro do segmento de previdência complementar, permitindo a aplicação nos modelos PGBL ou VGBL. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.437.621. O veículo combina a dinâmica do mercado de ações com a estrutura de planejamento previdenciário, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.040.616/0001-00 · 40040616000100

O fundo BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.040.616/0001-00 (40040616000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.03211.08441.13831.190501/1005/1007/10+15.34%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento de 2,0418% em seu patrimônio líquido, evoluindo de R$ 2.120.015 para R$ 2.163.302. Em contrapartida, a variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 7,4532%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Quanto à série mensal, observa-se que a cota atingiu seu pico em 01/02/2026, com o valor de 1,062507, seguida por uma tendência de declínio que culminou no menor valor registrado em 01/05/2026, com a cota a 0,958187. No que tange ao patrimônio líquido, houve uma redução relevante entre fevereiro e abril, com o PL recuando de R$ 2.157.333 para R$ 2.088.425, antes de retomar a trajetória de alta nos dois meses finais do período, encerrando em R$ 2.163.302 em 01/06/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.032135R$ 2.074.3161
02/10/20261.058778R$ 2.127.8611
05/10/20261.183994R$ 2.379.5111
06/10/20261.190525R$ 2.392.6381
07/10/20261.190440R$ 2.392.4661

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma