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BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.040.616/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.437.621
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.040.616/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2021. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Classificado como um fundo voltado para a categoria de ações, o produto integra a estrutura de planos de previdência, sendo estruturado para atender aos perfis de investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.437.621. A característica principal deste fundo é a sua natureza de responsabilidade limitada, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de ativos é direcionada majoritariamente para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes de gestão do Banco Bradesco S.A. É um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em um horizonte de longo prazo, típico das modalidades de previdência complementar.

Performance — Último Mês

0.95820.98931.02141.052504/0515/0529/05-7.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,2453%. O valor da cota iniciou o mês em 1,033032 e encerrou o período em 0,958187. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 06/05, quando atingiu o pico de 1,052539, seguida por uma tendência de queda acentuada ao longo das semanas subsequentes, com breves recuperações pontuais, como a observada em 20/05. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento de 3,0472%, saltando de R$ 2.081.691 para R$ 2.145.123. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo com a queda no valor da cota, indica um aporte de capital no período, visto que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O fundo encerrou o mês com uma cotação inferior ao patamar de abertura, refletindo a volatilidade negativa registrada na série histórica.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033032R$ 2.081.6911
05/05/20261.039142R$ 2.094.0021
06/05/20261.052539R$ 2.121.0001
07/05/20261.031418R$ 2.309.0181
08/05/20261.031347R$ 2.308.8591
11/05/20261.007786R$ 2.256.1121
12/05/20261.003552R$ 2.246.6841
13/05/20260.977826R$ 2.189.0911
14/05/20260.987667R$ 2.211.1221
15/05/20260.974800R$ 2.182.3161

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