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BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 40.040.616/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.437.621
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.040.616/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/03/2021
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Truxt Valor PGBLVGBL FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de março de 2021. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é estruturado para atender especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., que centraliza a responsabilidade operacional e a tomada de decisão sobre a carteira. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com foco em ativos de renda variável, o fundo opera dentro do segmento de previdência complementar, permitindo a aplicação nos modelos PGBL ou VGBL. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.437.621. O veículo combina a dinâmica do mercado de ações com a estrutura de planejamento previdenciário, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.040.616/0001-00 · 40040616000100

O fundo BRADESCO TRUXT VALOR PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.040.616/0001-00 (40040616000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.03211.08441.13831.190501/1005/1007/10+15.34%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 2,6681% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 2.063.450. A variação da cota no mesmo período foi negativa, registrando uma queda de 1,6664%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o acompanhamento. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em junho de 2026, com R$ 2.163.302, seguido por uma queda relevante em agosto, quando chegou ao nível mínimo de R$ 1.963.126. Quanto ao valor da cota, houve uma alta inicial em fevereiro (1,062507), seguida por uma queda acentuada em maio, quando o valor recuou para 0,958187. A série encerra com uma recuperação na cota em setembro, atingindo 1,026729, e uma retomada no patrimônio líquido para R$ 2.063.450.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.032135R$ 2.074.3161
02/10/20261.058778R$ 2.127.8611
05/10/20261.183994R$ 2.379.5111
06/10/20261.190525R$ 2.392.6381
07/10/20261.190440R$ 2.392.4661

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

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