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BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.382/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.463.127
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.382/0001-87
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/05/2015
Início Atividades
27/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Previdência RF Indexados. Constituído em 20 de maio de 2015, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.463.127. O veículo opera como um fundo financeiro, focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme indicado por sua nomenclatura e classificação regulatória.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.261.382/0001-87 · 21261382000187

O fundo BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.261.382/0001-87 (21261382000187), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.62193.62443.62693.629401/1005/1007/10+0.21%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 8,2506%, partindo de 3,314234 para 3,587680. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 35,1257%, declinando de R$ 39.641.540 para R$ 25.717.183. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante mês a mês. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma queda gradual entre janeiro e abril, seguida de relativa estabilidade até julho. O momento de queda mais relevante ocorreu entre 01/07/2026 e 01/08/2026, quando o PL recuou de R$ 32.685.530 para R$ 25.678.245, representando a maior variação negativa do período analisado. O encerramento do ciclo em setembro mostrou uma leve recuperação do patrimônio para R$ 25.717.183.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.621916R$ 22.091.9801
02/10/20263.623780R$ 22.103.3511
05/10/20263.625591R$ 22.114.3981
06/10/20263.627524R$ 22.124.5021
07/10/20263.629427R$ 22.136.1071

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