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BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.382/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.463.127
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.382/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Master NTN-B 2024 FI Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 20 de maio de 2015. O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão dos ativos que compõem a carteira. Conforme a nomenclatura do fundo, sua estratégia está estruturada em torno de títulos públicos federais do tipo NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B), com foco no vencimento específico de 2024. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação em ativos que acompanham as variações desses títulos, buscando o alinhamento com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.463.127, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa geridos pela estrutura do Banco Bradesco.

Performance — Último Mês

3.42713.43853.45033.461704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0086% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma valorização contínua ao longo de todos os dias úteis do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,9546% no intervalo, saindo de R$ 32.869.658 para R$ 33.183.440 ao final do período. É importante notar que, apesar da variação positiva nos ativos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista durante todo o período analisado. A performance observada reflete a valorização diária constante da cota, que iniciou o mês em 3,427115 e encerrou em 3,461679. Não foram identificados momentos de volatilidade ou quedas relevantes na série, caracterizando um comportamento de rentabilidade estável e ascendente para o fundo no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.427115R$ 32.869.6581
05/05/20263.428934R$ 32.887.1131
06/05/20263.430755R$ 32.904.5721
07/05/20263.432574R$ 32.920.0311
08/05/20263.434370R$ 32.937.2501
11/05/20263.436181R$ 32.954.6241
12/05/20263.437981R$ 32.971.8821
13/05/20263.439787R$ 32.989.2031
14/05/20263.441584R$ 33.006.4411
15/05/20263.443361R$ 33.023.4781

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