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BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.216/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.508.441.031
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.216/0001-21
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
08/05/2013
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 8 de maio de 2013. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Média Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.508.441.031. O veículo opera seguindo as diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com perfil de duração média e grau de investimento, mantendo a gestão sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
17.517.216/0001-21 · 17517216000121

O fundo BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 17.517.216/0001-21 (17517216000121), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.89092.89862.90652.914201/1005/1007/10+0.81%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 5,6319%. O valor da cota iniciou o intervalo em 2,677176 e encerrou em 2,827952, com crescimentos mensais sucessivos durante todo o semestre analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de redução gradual. O PL declinou de R$ 1.447.017.680 para R$ 1.392.540.194, resultando em uma variação negativa de 3,7648% no período. Observa-se que, apesar da alta na cota, o patrimônio líquido diminuiu consistentemente a cada mês da série. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. Em resumo, o fundo combinou a valorização do ativo com a redução do seu patrimônio total, sem alteração na composição de sua base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.890900R$ 1.380.423.2381
02/10/20262.891122R$ 1.380.302.4911
05/10/20262.893909R$ 1.380.381.7551
06/10/20262.911411R$ 1.389.083.5301
07/10/20262.914206R$ 1.389.878.1131

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