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BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 17.517.216/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.508.441.031
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.517.216/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO III-A FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de maio de 2013. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, possuindo como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da estratégia e pela administração das operações do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.508.441.031,00. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua política de investimento está estruturada para buscar a valorização de suas cotas por meio de ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. O BRADESCO III-A FI FINANCEIRO destina-se a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão profissional do Banco Bradesco, mantendo uma estrutura operacional voltada para a gestão de ativos financeiros dentro dos parâmetros regulatórios definidos para esta classe de investimento.

Performance — Último Mês

2.75312.76112.76932.777304/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8296% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,777335. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de alta observado a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico no último dia útil do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,4326%, recuando de R$ 1.418.215.564 para R$ 1.412.080.201. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu de forma gradual, mesmo com a valorização da cota, indicando uma saída de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um participante durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma redução no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.754484R$ 1.418.215.5641
05/05/20262.753073R$ 1.416.322.5751
06/05/20262.756029R$ 1.417.351.3581
07/05/20262.760177R$ 1.419.056.7221
08/05/20262.760841R$ 1.419.398.2691
11/05/20262.762896R$ 1.420.088.4781
12/05/20262.762299R$ 1.419.556.2111
13/05/20262.762651R$ 1.418.919.6631
14/05/20262.760370R$ 1.417.302.8741
15/05/20262.763143R$ 1.418.421.9231

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