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BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 11.675.309/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.536.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
23/06/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
11.675.309/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Índice Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/06/2010
Início Atividades
23/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na classe de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Ações Índice Ativo. Constituído em 14 de junho de 2010, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.536.308, com dados referentes a 23 de junho de 2025. O objetivo central do veículo é operar no mercado de renda variável, focando em ativos de ações conforme a estratégia de índice ativo adotada por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
237
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
11.675.309/0001-06 · 11675309000106

O fundo BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.675.309/0001-06 (11675309000106), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.07682.15722.23992.320201/1005/1007/10+10.36%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 8,8916% em seu patrimônio líquido, passando de R$ 20.248.731 para R$ 18.448.293. A variação da cota no intervalo foi negativa em 2,9505%. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 260 para 241 investidores. A série mensal revela que o patrimônio e a cota atingiram seus picos em fevereiro, com a cota em 2,146782 e o PL em R$ 20.516.523. Em seguida, houve uma queda relevante entre março e maio, momento em que a cota recuou para 1,924524 e o PL caiu para R$ 18.156.086. Após um período de instabilidade e nova queda no PL em agosto, que atingiu o nível mínimo de R$ 17.625.985, o fundo encerrou o período com recuperação, registrando cota de 2,043901 e PL de R$ 18.448.293 em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.076826R$ 18.429.836237
02/10/20262.131723R$ 18.913.695237
05/10/20262.320244R$ 20.586.348237
06/10/20262.305757R$ 20.457.806237
07/10/20262.291980R$ 20.335.570237

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