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BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 11.675.309/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.536.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.675.309/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Ibovespa Valuation FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2010, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui como característica central a exposição ao mercado acionário brasileiro, buscando refletir a dinâmica do índice Ibovespa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.536.308. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de estrutura jurídica. O fundo opera sob a supervisão do Banco Bradesco S.A., que assegura a conformidade das movimentações com a política de investimento definida para o produto, mantendo a transparência necessária para os participantes em relação à composição e gestão da carteira.

Performance — Último Mês

1.92451.98162.04032.097404/0515/0529/05-7.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,4404%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 19,62 milhões para R$ 18,15 milhões, uma variação negativa de 7,4858%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 254 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (2,097374). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de queda acentuada, com momentos de maior pressão baixista observados entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a trajetória geral foi de retração, culminando no menor valor da cota ao final do período, em 29/05 (1,924524). A performance reflete a volatilidade observada nos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.079228R$ 19.625.184254
05/05/20262.084283R$ 19.672.898254
06/05/20262.097374R$ 19.796.463254
07/05/20262.044549R$ 19.297.865254
08/05/20262.056347R$ 19.409.221254
11/05/20262.027837R$ 19.140.123254
12/05/20262.006793R$ 18.941.493254
13/05/20261.967815R$ 18.573.593254
14/05/20261.979211R$ 18.681.157254
15/05/20261.966553R$ 18.561.686254

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