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BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 11.519.977/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 951.115.904
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
11.519.977/0001-36
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/04/2010
Início Atividades
17/06/2025

Sobre o Fundo

O BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2010. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa, ele é enquadrado pela ANBIMA na categoria de Previdência RF Duração Alta Grau de Investimento, indicando a natureza de seus ativos e a estratégia de prazos adotada. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante do veículo. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 951.115.904, com base nos dados referenciados em 20 de junho de 2025. O fundo opera como um veículo financeiro voltado para a previdência, integrando as modalidades PGBL e VGBL, focando sua alocação em ativos de renda fixa com perfil de crédito de grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.519.977/0001-36 · 11519977000136

O fundo BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.519.977/0001-36 (11519977000136), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.11034.13754.16554.192701/1005/1007/10+1.96%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização de 4,6225% em sua cota, partindo de 3,812041 para 3,988252. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 3,3237%, encerrando o intervalo em R$ 848.523.482, contra os R$ 877.695.696 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um investidor. Quanto à evolução mensal, a cota manteve uma tendência predominante de alta, com a única queda relevante ocorrendo em 01/03/2026, quando recuou para 3,841041. Já o patrimônio líquido apresentou instabilidade, com reduções mais acentuadas em março e junho, atingindo seu nível mais baixo em 01/06/2026, com R$ 845.631.586, antes de apresentar uma leve recuperação no último mês da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.112150R$ 831.738.3971
02/10/20264.110313R$ 831.307.2521
05/10/20264.118224R$ 832.679.3831
06/10/20264.186739R$ 844.701.7131
07/10/20264.192724R$ 845.869.6901

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