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BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 11.519.977/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 951.115.904
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.519.977/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O BRADESCO H PGBLVGBL ATIVO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de abril de 2010. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Com uma estrutura voltada para a estratégia de Renda Fixa, o fundo destina seus recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 951.115.904, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por ser um fundo vinculado a planos de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos específicos dessa categoria, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e institucional, mantendo o foco nas características típicas de fundos de renda fixa registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.90173.91333.92543.937004/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7388% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,937015. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,3391%, passando de R$ 862,67 milhões para R$ 859,75 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de oscilação. O momento de maior queda na cota ocorreu em 14/05/2026, quando o valor recuou para 3,906452, acompanhado por uma redução no patrimônio líquido. Por outro lado, a tendência de alta consolidou-se na reta final do mês, com o fundo atingindo seu pico de cota no último dia útil, 29/05/2026. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo ao longo do período, mesmo com o desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.908141R$ 862.678.7141
05/05/20263.901692R$ 860.761.8191
06/05/20263.909999R$ 861.937.4331
07/05/20263.923371R$ 863.948.9691
08/05/20263.923194R$ 863.838.5881
11/05/20263.927385R$ 864.503.1471
12/05/20263.921429R$ 863.182.8051
13/05/20263.918613R$ 862.168.9371
14/05/20263.906452R$ 858.493.0191
15/05/20263.913429R$ 858.826.4941

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