CredCapital
CredCapital › Fundos › BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.269.998/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.575.082
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
65.269.998/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
23/02/2026
Início Atividades
23/02/2026

Sobre o Fundo

O Bradesco Dahlia Ações FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA (Ações Livre). Estruturado como um fundo de investimento em cotas de ações, ele possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., centralizando a operação e a governança do veículo. Constituído em 23 de fevereiro de 2026, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores interessados nesta classe de ativos. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.598.984, com base nos dados registrados em 8 de julho de 2026. O objetivo principal do fundo, dada a sua classificação, é investir em ativos de renda variável, especificamente em ações, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua categoria de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
65.269.998/0001-70 · 65269998000170

O fundo BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.269.998/0001-70 (65269998000170), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.90380.95901.01581.071001/1005/1007/10+18.27%
No período entre 01/02/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 5.220.000 para R$ 4.657.047, representando uma variação negativa de 10,7845%. Acompanhando essa trajetória, a cota registrou uma queda de 10,7846% no intervalo analisado. A série mensal revela que o desempenho foi predominantemente descendente. Observou-se uma queda gradual entre fevereiro e abril, seguida por uma redução mais acentuada no valor da cota e do patrimônio líquido em 01/05/2026, quando a cota atingiu 0,891083. No último mês do período, em junho, houve uma leve recuperação da cota para 0,892154 e do patrimônio para R$ 4.657.047. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 7 pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.903802R$ 4.717.8497
02/10/20260.933839R$ 4.874.6407
05/10/20261.071026R$ 5.590.7577
06/10/20261.070170R$ 5.586.2907
07/10/20261.068953R$ 5.579.9367

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma