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BRADESCO DAHLIA AÇÕES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.269.998/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.269.998/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Dahlia Ações FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações. O fundo iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de 2026 e possui sua responsabilidade limitada aos cotistas, conforme as normas vigentes. A gestão e a administração do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica dos ativos que compõem a carteira. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento de ações, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro. Este veículo é voltado a investidores que buscam diversificação através de uma estrutura de fundos de fundos, delegando a seleção de ativos e a gestão da carteira aos profissionais do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição está sujeita às variações e riscos inerentes ao mercado de capitais. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão regulatória da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a gestão de seus recursos.

Performance — Último Mês

0.89520.92180.94920.975804/0515/0529/05-7.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,4684%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 5.052.671 para R$ 4.675.318, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com leve alta, atingindo o pico de R$ 5.093.739 em patrimônio no dia 06/05, o fundo enfrentou momentos de queda relevante, com destaque para o dia 07/05, quando a cota recuou de 0,9758 para 0,9485. A tendência de baixa consolidou-se ao longo do mês, atingindo o menor valor da cota em 28/05, com 0,8951. O período encerrou com uma leve recuperação pontual na cotação no último dia útil, fechando em 0,8956, mas sem reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.967944R$ 5.052.6717
05/05/20260.973443R$ 5.081.3737
06/05/20260.975812R$ 5.093.7397
07/05/20260.948542R$ 4.951.3877
08/05/20260.955206R$ 4.986.1757
11/05/20260.938581R$ 4.899.3947
12/05/20260.933071R$ 4.870.6297
13/05/20260.912677R$ 4.764.1767
14/05/20260.919447R$ 4.799.5167
15/05/20260.912999R$ 4.765.8547

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