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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.732.220/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.131.917
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
PL (data-base)
12/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
23.732.220/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/12/2015
Início Atividades
05/06/2025

Sobre o Fundo

O BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 28 de dezembro de 2015, o fundo é destinado ao público geral e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.131.917. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação de estratégias de investimento, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender aos seus objetivos cadastrais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
23.732.220/0001-05 · 23732220000105

O fundo BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.732.220/0001-05 (23732220000105), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.33884.49964.66534.826101/1005/1007/10+11.23%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 54.992.441 para R$ 60.339.123, representando uma variação positiva de 9,7226%. A cota do fundo também registrou alta no intervalo, com valorização de 7,4872%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três durante todo o período analisado. A série mensal revela oscilações relevantes no desempenho. Observou-se um momento de queda entre abril e junho, com a cota recuando de 4,193994 para 3,985384 e o patrimônio líquido atingindo seu ponto mais baixo em junho (R$ 53.074.381). Após esse recuo, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, com altas sucessivas na cota e no patrimônio líquido entre julho e setembro, encerrando o período com a cota em 4,277221 e o PL em seu nível máximo de R$ 60.339.123.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.338807R$ 60.194.8013
02/10/20264.433786R$ 61.514.6653
05/10/20264.786364R$ 66.301.4923
06/10/20264.810470R$ 66.649.6253
07/10/20264.826055R$ 66.865.8363

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