BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 23.732.220/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.732.220/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/12/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Bahia AM Long Biased Máster FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2015, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) e classificado como um fundo multimercado com responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Bahia AM Renda Variável Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado da categoria "Long Biased", o veículo possui flexibilidade para operar em diversos mercados, mantendo uma exposição estruturalmente voltada para a compra de ativos, mas com a possibilidade de realizar ajustes táticos conforme a estratégia da gestão. O fundo tem como objetivo buscar oportunidades em diferentes classes de ativos, utilizando estratégias que permitem uma gestão ativa do portfólio. Com base nos dados registrados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 50.131.917. Por ser um fundo máster, ele serve como veículo de investimento para outros fundos ou investidores qualificados que buscam exposição à estratégia específica desenhada pela Bahia AM. A estrutura operacional é voltada para a diversificação e o gerenciamento de riscos dentro do mandato estabelecido em seu regulamento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3013%. O valor da cota iniciou o mês em 4,1565 e encerrou o período em 3,9361. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 56,26 milhões para R$ 53,72 milhões, o que representa uma queda de 4,5138%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização logo no início, em 06/05, com a cota alcançando 4,2044. A partir desse ponto, a trajetória foi marcada por volatilidade e tendência de baixa, com destaque para a queda acentuada registrada em 07/05. Após uma breve recuperação pontual em meados do mês, o fundo retomou o movimento de desvalorização, atingindo seu menor valor da série no fechamento do dia 29/05. O comportamento reflete o cenário de retração observado nos indicadores de patrimônio e cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.156501	R$ 56.264.175	3
05/05/2026	4.171327	R$ 56.477.756	3
06/05/2026	4.204448	R$ 56.704.837	3
07/05/2026	4.101238	R$ 55.315.629	3
08/05/2026	4.123957	R$ 55.624.078	3
11/05/2026	4.076786	R$ 55.095.237	3
12/05/2026	4.065225	R$ 55.044.581	3
13/05/2026	4.001814	R$ 54.148.787	3
14/05/2026	4.030368	R$ 54.535.144	3
15/05/2026	4.000791	R$ 54.099.658	3

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma