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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.732.220/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.131.917
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
PL (data-base)
12/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
23.732.220/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/12/2015
Início Atividades
05/06/2025

Sobre o Fundo

O BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 28 de dezembro de 2015, o fundo é destinado ao público geral e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é responsabilidade do BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.131.917. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação de estratégias de investimento, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender aos seus objetivos cadastrais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
23.732.220/0001-05 · 23732220000105

O fundo BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.732.220/0001-05 (23732220000105), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.33884.49964.66534.826101/1005/1007/10+11.23%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1533% em sua cota. O patrimônio líquido registrou redução de 3,4879%, encerrando o intervalo em R$ 53.074.381, partindo de R$ 54.992.441. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em três durante todo o período analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma tendência de crescimento nos primeiros quatro meses, atingindo seu pico em 01/04/2026 com R$ 56.797.188. No entanto, houve uma queda relevante a partir de maio, com o PL recuando para R$ 53.724.513 e finalizando a série em queda. A variação da cota também apresentou volatilidade, com alta expressiva em abril (4,193994) seguida por uma queda acentuada em maio (3,936153), antes de uma leve recuperação no fechamento de junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.338807R$ 60.194.8013
02/10/20264.433786R$ 61.514.6653
05/10/20264.786364R$ 66.301.4923
06/10/20264.810470R$ 66.649.6253
07/10/20264.826055R$ 66.865.8363

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