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BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.732.231/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.103.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
23.732.231/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/12/2015
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2015. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo possui como objetivo operar em diversas classes de ativos, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.103.158. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando flexibilidade em sua estratégia de alocação conforme as diretrizes de sua categoria multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
471
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
23.732.231/0001-95 · 23732231000195

O fundo BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.732.231/0001-95 (23732231000195), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.12093.22613.33453.439701/1005/1007/10+10.22%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 1,9689% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 47.218.618. A variação da cota no período foi negativa, com queda de 0,5510%. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que saltou de 372 para 471 investidores. A série mensal revela volatilidade no patrimônio e no valor da cota. O PL atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 49.854.790, seguido por uma recuperação em abril (R$ 49.628.643). No entanto, houve uma queda relevante em maio, quando o PL recuou para R$ 47.231.081 e a cota atingiu seu menor valor da série (2,857513). O encerramento do período em junho mostrou estabilidade no patrimônio líquido e uma leve recuperação na cota, que fechou em 2,888310.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.120892R$ 54.229.301508
02/10/20263.183845R$ 55.324.292510
05/10/20263.414008R$ 59.309.378505
06/10/20263.429641R$ 59.589.241509
07/10/20263.439743R$ 59.767.769512

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