CredCapital
CredCapitalFundos › BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.732.231/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.103.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.732.231/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bahia AM Long Biased FIF - CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pela Bahia AM Renda Variável Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a gestão de ativos financeiros seguindo a estratégia "long biased", que permite ao gestor manter uma exposição líquida direcional, geralmente otimista, em relação ao mercado de ações, combinando posições compradas com a possibilidade de operações de proteção ou apostas na queda de ativos específicos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 40.103.158, conforme dados de 20 de junho de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em uma carteira composta por múltiplos instrumentos financeiros. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, buscando atingir seus objetivos estratégicos dentro dos limites de risco definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

2.85752.92112.98663.050204/0515/0529/05-5.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,3030%. O valor da cota iniciou o mês em 3,017534 e encerrou em 2,857513. O Patrimônio Líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,9683%, passando de R$ 49,18 milhões para R$ 47,23 milhões. Em contrapartida, observou-se um movimento de captação líquida ou entrada de novos investidores, com o número de cotistas crescendo de 449 para 473 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 3,050222. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória descendente, com quedas relevantes destacadas nos dias 07/05 e 13/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado em 20/05 e 25/05, a pressão vendedora prevaleceu até o fechamento do período, consolidando o resultado negativo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.017534R$ 49.182.818449
05/05/20263.027595R$ 49.356.735455
06/05/20263.050222R$ 49.725.858455
07/05/20262.978809R$ 48.563.265456
08/05/20262.994627R$ 48.822.328457
11/05/20262.961245R$ 48.399.170463
12/05/20262.952932R$ 48.378.950464
13/05/20262.907936R$ 47.607.191464
14/05/20262.928045R$ 47.936.890465
15/05/20262.906737R$ 47.542.955465

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma