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BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.732.231/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.103.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.732.231/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/12/2015
Início Atividades
20/06/2025

Sobre o Fundo

O BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2015. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo possui como objetivo operar em diversas classes de ativos, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, enquanto a administração fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.103.158. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando flexibilidade em sua estratégia de alocação conforme as diretrizes de sua categoria multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
509
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
23.732.231/0001-95 · 23732231000195

O fundo BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.732.231/0001-95 (23732231000195), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.12093.22613.33453.439701/1005/1007/10+10.22%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 48.166.975 para R$ 54.013.437, representando uma variação positiva de 12,1379%. A cota registrou alta de 6,0996% no intervalo analisado. Observou-se uma tendência de crescimento constante no número de cotistas, que saltou de 372 para 486. A série mensal revela volatilidade na cota, com picos em abril (3,043422) e setembro (3,081462), e uma queda relevante em maio, quando atingiu o valor de 2,857513. O patrimônio líquido acompanhou essa oscilação, registrando redução entre abril e junho, atingindo seu ponto mais baixo em 01/06/2026 (R$ 47.218.618). Após esse período, houve uma recuperação expressiva do PL, com saltos significativos em agosto e setembro, encerrando o período em seu nível máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.120892R$ 54.229.301508
02/10/20263.183845R$ 55.324.292510
05/10/20263.414008R$ 59.309.378505
06/10/20263.429641R$ 59.589.241509
07/10/20263.439743R$ 59.767.769512

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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