ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria FIC FIDC. Constituído em 3 de outubro de 2022, o fundo tem como objetivo investir em cotas de outros fundos de investimento, com foco em estratégias multimercado e crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela Asset Bank Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Devido às suas características e estratégia de investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.824.170. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua carteira é composta predominantemente por participações em outros fundos, buscando diversificação dentro do segmento de crédito privado e multimercados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 34.012.262/0001-98 (34012262000198), é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes