ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC), conforme a classificação da CVM. O fundo iniciou suas atividades em 03 de outubro de 2022 e possui como público-alvo investidores qualificados. A gestão da carteira é realizada pela Asset Bank Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos estão sob a responsabilidade da Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo caracteriza-se por ser um veículo de crédito privado, o que implica que seus recursos são majoritariamente alocados em cotas de outros fundos que investem em direitos creditórios. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 9.824.170,00, conforme apurado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional está diretamente atrelada à política de investimento dos fundos nos quais aplica seus recursos, observando sempre as normas regulatórias vigentes para a categoria de crédito privado no mercado financeiro brasileiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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