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ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.300.875/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.531.497
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
07/05/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
41.300.875/0001-96
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades
04/10/2024

Sobre o Fundo

O ASCIA Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 3 de fevereiro de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Livre, a estratégia do fundo permite a atuação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Áfira Gestão de Recursos Ltda. Devido às suas características e política de investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.531.497, conforme dados referenciados em 7 de maio de 2025. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico, focando na gestão profissional de ativos dentro da categoria de multimercados.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.300.875/0001-96 · 41300875000196

O fundo ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 41.300.875/0001-96 (41300875000196), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

31.603832.249432.914633.560201/1005/1007/10-5.05%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 20,6250% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 1.517.558 para R$ 1.204.562. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 11,1817%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. A série mensal revela volatilidade significativa nos primeiros meses. Houve uma queda inicial da cota em fevereiro, seguida por uma alta relevante em março, mês em que o patrimônio líquido atingiu seu pico no período, chegando a R$ 1.728.047 com a cota em 31,281073. Após esse ápice, observou-se uma tendência de queda acentuada em abril, seguida por uma estabilização nos valores de cota e patrimônio líquido entre maio e junho, encerrando o período com a cota em 24,399104 e o PL em R$ 1.204.562.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202633.560193R$ 1.536.6621
02/10/202632.376989R$ 1.482.4861
05/10/202632.017577R$ 1.466.0291
06/10/202631.603753R$ 1.447.0801
07/10/202631.865495R$ 1.459.0651

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